План ФХД на 2023 год
Код
КВР
Код доп.
Код КОСГУ
класс.
131
9300.4
111
9300.4
112
9300.4
119
9300.4
244
9300.4
Наименование статьи
МАДОУ № 23
договор №,
дата
бюджетные
обязательства
ноябрь
декабрь
итого кассовый
расход
остаток лимита
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям
образования на возмещение нормативных затрат на
финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
Фонд оплаты труда учреждений
211 Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу
в денежной форме (3 дня по временной
нетрудоспособности за счет работодателя (по
266 болезни), пособие до 3 лет)
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
226 Прочие работы, услуги
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
213 Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
221 Услуги связи
телефон
интернет
222 Транспортные расходы
225 Услуги по содержанию имущества
дератизация, дезинсекция, акарицид обработка
дезинфекция помещения по заявке
заключительная 60м2, 128м2, камерная
огнезащитная обработка
чердаков,
1000*30
противопожарные
мероприятия
(зарядка,
переосвид огнетушителей, испыт, перекатка
пож кранов)
испытание электрооборудования
поверка теплосчетчика
стирка белья, чистка ковров
заправка, ремонт картриджей
226 Прочие работы, услуги
медосмотры, профосмотры
сангигиеническое обучение
обслуживание АПС
производственный контроль
демеркуризация ртутных ламп
физическая охрана
техобслуживание тревожной сигнализации
тревожная кнопка
обновление канала связи WipNet
предоставление неисключительных прав на ПО
"Отраслевой информационный ресурс" в
составе ПП "Электронный сервис "Рамзэс 2.0"
обновление сайта
курсы повышения квалификации
обслуживание домофонов
обслуживание видеонаблюдения
специальная оценка условий труда 3 раб. мест,
декларация соответствия условий труда гос
нормативным требованиям охраны труда - 1
6 255 601,00
6 255 601,00
5 208 566,75
5 208 566,75
1 047 034,25
1 047 034,25
0,00
0,00
0,00
0,00
1 503 198,46
385 992,54
909 614,79
75 231,27
29 993,26
6 959,26
23 034,00
0,00
6 430,20
1 823,40
4 606,80
0,00
253 992,13
27 920,27
65 302,07
0,00
76 121,81 №634-10.02,№765-02.03,№812-14.03,№829-16.03,№900-27.03,№929-05.04
76 121,81
76 121,81
30 000,00 №128-07.06.2023
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
525 987,55
0,00
1 889 191,00
1 889 191,00
152 003,69
984 846,06
36 423,46
36 423,46
8 782,66 №66400019-09.01,№ММ66400019
8 782,66
27 640,80 №566002935187-09.01 27 640,80
0,00
281 912,40
65 302,07 №378-24.01
7 140,00 №127-07.06.2023
10 459,00 №565-05.06
632,66
2 303,40
281 912,13
65 302,07
2 248,80
4 488,00
7 140,00
10 459,00
75 000,00 №60-09.01
75 000,00
17 889,52 №243-01.11,№286-13.12
17 889,25
6 440,00
6 889,25
640,00
7 140,00
10 459,00
0,00
58 080,00
6 889,25
0,00
0,00
0,00
16 920,00
11 000,27
666 510,20
256 354,00
18 101,00
105 600,00
135 230,40
3920
11000
4720
666 510,20
625 629,40
40 880,80
№497-01.02(р/н34чел),№830-16.03(р/н-6чел),№60-12.07,№61-14.07(мед-43чел),№П-190-17.07(проф-6чел),№1478-07.09(р/н-33чел)
256 354,00
256 354,00
0,00
№383-24.01(15чел),№794-07.03(8чел)
18 101,00
18 101,00
0,00
№ТО-56-23-01.01,№ТО-57-23-01.01
105 600,00
8 800,00
88 000,00
17 600,00
№392-25.01,№764-02.03,№678-16.02,№837-16.03
135 230,40
7 059,60
135 230,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 600,00 №20/ТО/2023-09.01 12 600,00
1 050,00
10 500,00
2 100,00
79 084,80 №170-09.01,№170-01.04
79 084,80
6 590,40
65 904,00
13 180,80
0,00
0,00
8 600,00 №6614004833/23-08.08 8 600,00
24 000,00 №ДО/23-01.01,№ДО1/23-01.01,3ДО/23-01.04,№ДО1/23-01.04
24 000,00
2 000,00
24 000,00 №ВО/23-01.01,№ВО1/23-01.01,№ВО/23-01.04,№ВО1/23-01.04
24 000,00
2 000,00
2 940,00 №16/СОУТ-15.02
2 940,00
0,00
8 600,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
2 940,00
0,00
4480
3800
Код
КВР
244
247
244
Код доп.
Код КОСГУ
класс.
9300.4
9300.4
9300.4
244
Наименование статьи
223 Коммунальные услуги
водоснабжение
обращение с ТКО
223 Коммунальные услуги
электроэнергия
тепловая энергия
водоснабжение (ГВС)
310 Увеличение стоимости основных средств
огнетушитель 1шт
Увеличение стоимости материальных
340 запасов
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
341 медицинских целях (вакцина)
342 Увеличение стоимости строительных
продуктов питания
344 материалов
материалы для текущего ремонта
электротовары (лампы, светильники,
комплектующие)
сантехника
851
9300.4
852
9300.4
853
9300.4
линолеум
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
345 (спецодежда)
Увеличение стоимости прочих оборотных
346 запасов (материалов)
конфорка 2шт, переключатель 4шт, ТЭН 2шт,
термостат
1шт,
провод
силовой 30м
видеокамера
1шт
(в систему
видеонаблюдения),блок питания видеокамер
спортивный марафон среди ДОУ, 20.05.2023
канцтовары
маски, перчатки, антисептик, дез ср-во, дозатор
локтевой 4шт
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения (подарочная
349 продукция для проведения мероприятий)
спортивный марафон среди ДОУ, 20.05.2023
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
291 Налоги, пошлины и сборы
земельный налог
налог на имущество
Уплата прочих налогов, сборов
291 Налоги, пошлины и сборы
госпошлина
Уплата иных платежей
291 Налоги, пошлины и сборы
плата за негатив воздействие
МАДОУ № 23
196 071,15
150 071,15
46 000,00
1 440 269,84
606 269,84
834 000,00
9013.4.1
Фонд оплаты труда учреждений
декабрь
12 129,15
3 829,52
36 016,44
1 200,00
0,00
610 000,00
28 337,57
100 000,00
80 000,00
итого кассовый
расход
остаток лимита
162 086,33
33 984,82
123 791,13
26 280,02
38 295,20
7 704,80
1 107 868,76
332 401,08
548 505,77
57 764,07
559 362,99
274 637,01
0,00
0,00
1 200,00
0,00
1 200,00
0,00
713 082,16
2,41
0,00
610 000,00
28 335,16
0,00
0,00
2,41
28 337,57 №95-18.04,№287-18.04,№108-28.04,№299-28.04,№67-22.05,№106-27.07,№743-12.09,№128-22.09,№1-25.10
28 335,16
759,75
28 335,16
2,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62 350,76
39 850,00
4 997,00
603,76
16 900,00
№46-05.04,№106-27.07,№125-04.10,№03-10-2023-03.10
39 850,00
№Б-00523950-12.07,№Б-00802208-18.10
4 997,00
№51752-06.04, смета
603,76
№13-10.11
16 900,00
16 900,00
0,00
0,00
62 350,76
0,00
39 850,00
4 997,00
603,76
16 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 396,24
12 396,24
0,00
12 396,24 №51752-06.04, смета 12 396,24
12 396,24
0,00
172 000,00
170 738,00
1 262,00
172 000,00
163 600,00
8 400,00
0,00
0,00
170 738,00
163 508,00
7 230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 262,00
92,00
1 170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 776 355,25
1 875 908,37
0,00
0,00
19 325 262,00
9013.4.1
111
ноябрь
713 084,57
11 652 263,62
131
бюджетные
обязательства
195 841,41
№1/15-19.01
149 887,17
№РФ03КО0316000678 45 954,24
1 437 371,88
№ЭЭ0449-75992-17.01606 269,84
№2/369-19.01
831 102,04
1 200,00
1 200,00 №129-07.06
итого местный бюджет
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на
возмещение нормативных затрат на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания в
части расходов на обеспечение государственных
гарантий прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях в части финансирования расходов на
оплату труда за счет субвенции, полученной из
договор №,
дата
Код
КВР
119
Код доп.
Код КОСГУ
класс.
9013.4.1
131
9013.4.2
244
9013.4.2
244
9013.4.2
9013.4.2
131
2
244
2
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на
возмещение нормативных затрат на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания в
части расходов на обеспечение государственных
гарантий прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях в части финансирования расходов на
приобретение учебников, учебных пособий, средств
310
340
346
2
340
342
344
345
346
131
2.2
244
2.2
131
2.1
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочие работы, услуги
курсы
простая неисключительная лицензия на
использование ЭС "Образование". Тариф
Увеличение стоимости основных средств
ноутбук 1шт
интерактивная доска 1шт
ноутбук 1шт, ноутбук 1шт
Увеличение стоимости материальных
запасов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступления от оказания муниципальным учреждением
услуг (выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
226
244
МАДОУ № 23
211 Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу
в денежной форме (3 дня по временной
нетрудоспособности за счет работодателя (по
266 болезни), пособие до 3 лет)
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
213 Начисления на выплаты по оплате труда
226
244
Наименование статьи
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочие работы, услуги
обследование на гильминты 138дет
Увеличение стоимости материальных
запасов
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости строительных
материалов
сантехника
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
моющ, дез ср-ва, хозинвентарь
кухонный инвентарь
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе
Увеличение стоимости материальных
340 запасов
342 Увеличение стоимости продуктов питания
2.1
853
2.1
бюджетные
обязательства
14 842 751,00
ноябрь
1 296 394,31
4 482 511,00
347 744,40
декабрь
итого кассовый
расход
остаток лимита
12 540 317,17
2 302 433,83
0,00
0,00
3 595 546,98
886 964,02
30 048,00
30 048,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 048,00
214 692,00
47 000,00
70 000,00
97 692,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 370,00
50 370,00
50 370,00
1 905,00
1 905,00
1 905,00
2 576 276,16
2 420 894,16
514 503,25
349 885,25
6 201,00
6 201,00
15 750,00
39 799,00
39 799,00
50 250,00
244 740,00
30 048,00
30 048,00
0,00
30 048,00
214 692,00
47 000,00
70 000,00
97 692,00
№7843-16.08
30 048,00
№085-16.03
47 000,00
№б/н-05.04
70 000,00
№168-17.07,№238-30.10
97 692,00
48 452,00
0,00
0,00
0,00
3 143 054,41
52 275,00
52 275,00
52 275,00 №1439-28.08
50 370,00
3 090 779,41
2 770 779,41
216 173,36
46 000,00
46 000,00 №37-30.03,№148-24.10,№171-11.12
28 621,00
66 000,00 №408-11.04(махр полотенце)
15 750,00
22420
208 000,00
133 431,00
74 569,00
160 000,00 №23/087-07.02,№23/179-07.03,№23/260-04.04,№322-28.04,№23/360-25.04,№18-16.05,№23/407-23.05,№7464-27.06(ткань),№23/537-04.07,№23/575-25.07,№479-11.09,№777
150 274,20
28 313,08
133 431,00
26 569,00
16843,2
48 000,00
0,00
48 000,00
106 264,04
106 264,04
106 264,04
8 751,00
75 333,04
75 333,04
30 931,00
30 931,00
0,00
7 900,00
0,00
104,43
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе
Увеличение стоимости прочих оборотных
346 запасов (материалов)
155
договор №,
дата
7 900,00 №175-15.12
7 800,00
Безвозмездные денежные поступления
Уплата иных платежей
Штрафы за нарушение законодательства о
292 налогах и сборах, законодательства о страховых
104,43
7800
Код
КВР
Код доп.
Код КОСГУ
класс.
Наименование статьи
МАДОУ № 23
пени
853
договор №,
дата
бюджетные
обязательства
ноябрь
декабрь
104,43
0,00
295 Другие экономические санкции (адм штраф)
ИТОГО
34 479 588,50
итого кассовый
расход
остаток лимита
2 839 468,36
85 128,00
104,43
0,00
0,00
28 858 938,60
5 620 649,90
